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追踪浙江大越席位7亿神秘资金在沪铜上亏损3亿

发布时间:2021-01-07 19:33:07 阅读: 来源:复合硅酸盐厂家

杭州现场:浙江大越席位7亿神秘资金垄断橡胶

“大越席位资金交易频繁,做的品种较多,可能是一个或几个私募找到了新资金,但操盘手是老手”

“我很想知道浙江大越席位的资金到底是谁在做。

”听到理财周报记者要来杭州后,一位期货私募说。

在此之前,这家总部位于绍兴的浙江系期货公司从未如此受到关注。

在绍兴解放北路186号,浙江大越的总部大楼看上去年代久远,当地的出租车司机介绍,这栋楼大概有20年的历史。正对马路的卷闸门放下一半,理财周报记者绕楼一圈,才找到侧门进入。从外面看过去,很难想象这栋破旧的小楼内隐藏的数亿资金在一段时间里影响甚至主宰着国内乃至全球橡胶、铜等大宗商品期货的价格。

2个小时之后,身着灰色NIKE休闲衫和西装裤的大越期货总经理陈挺回到了办公室,一番闲扯之后,陈挺略带无奈地说:“我大概知道你为何而来,但我们一点都不想这么受关注。”

神秘资金量至少7亿

从春节开始,浙江大越就开始频频出现并持续占据多个品种持仓排行榜上前三名的位置,一度甚至垄断橡胶市场“半壁江山”。这笔资金进出速度极快,其在橡胶等品种的操作获得很大收益,引发市场关注。

“最近做单子就盯着大越席位做。”至少两位期货投资者如是说。

从该资金拥有的持仓来看,该资金实力不容小觑。

在鼎盛时期,大越席位在天胶的多单持仓量占据了整个多头的“半壁江山”。2月25日,该席位所持有的天胶多单数量达到17248手,其在0907合约持仓上的比例占整个市场多空双方总持仓量84868手的20.3%,占多单的40.6%。而其后它在铜上最多时持有空单26000多手。仅仅按保证金金额计算,这笔资金也超过5亿。杭州当地有2位市场人士分别告诉理财周报记者,这笔资金规模在10个亿以上。

“10个亿可能没有。”绍兴当地一位期货业人士则肯定地说,“他的仓位开得满得不能再满了,再加上公司里也不全是一个人在做,我估计他放进来的资金应该有4个亿。”

不过,理财周报记者按照大越平掉仓单之后的数据计算,4月15日,其在沪铜上的仓单仍有19000余手,保证金价值约为4亿。加上此前平仓造成的亏损,该资金至少有7亿。

在沪铜上亏损3亿

这笔资金不仅庞大而且极为活跃,经常在一个品种上一天之内便加仓或减仓上万手。

如此大的资金量集中交易,自然引发了市场极大的波动。一段时间以来,买多橡胶的投资者发现他们的单子很难做进去,而在沪铜期货上,随着浙江大越席位资金空单数量的增加,越来越多的资金涌入市场去做多。

一度,这里的资金被认为是“高手”,不少圈内人士猜测是一只甚至多只私募资金所为。

不过,在3月至4月间的沪铜暴涨的行情中,浙江大越席位资金因一直位居空头首位而出现大幅亏损,许多市场人士提起这个席位时,态度也由以往的尊敬变得略带嘲笑。

“要不是大越一直空得这么厉害,我们也不去做多。”一位期货人士毫不客气地说:“总得有人做错我们才能赚钱。”

大越席位资金确实给了多头很大的甜头。持仓数据显示,浙江大越席位资金在3月23日仅有1000多手沪铜空单,3月24日开始,该资金大举进场沪铜做空,此后的持仓一直在10000手以上。当时沪铜各合约的价格均在33000元一线,横盘一段时间之后,从4月1日到4月13日的8个交易日之内,沪铜主力合约0907由33000元/吨涨至40190元/吨,涨幅高达21.79%。

与此同时,现货价格一路上涨,越来越多的资金涌入,大越席位资金在沪铜合约上感觉越来越力不从心。但他并没有平仓止损,反而不断增加空单试图与多头对抗。在4月10日,他平掉了燃料油合约上的所有空单,转而将沪铜的所有空单增至最高26000多手,当天沪铜再次涨停。

据此估算,浙江大越席位资金浮亏约3亿。这使得该资金无法承受,而从下一个交易日4月13日开始,浙江大越开始大举平掉空单。两天之内减持过万手。按照出场价格和数量计算,大越席位在沪铜上3亿的浮亏成为实实在在的亏损。

“在铜上亏3个亿。”一位杭州期货公司内部人士较为中肯的评价,“不过他之前赚了不少,算下来可能大致持平吧。”

谁在操纵神秘资金?

如此大的动静引发市场的极大关注,市场人士纷纷猜测这笔资金的来路。

文章开头的私募人士分析,大越席位资金交易频繁,做的品种较多,“显然不是套保”。再加上此前该公司并没有如此大量的资金,但前期的操作手法却极为老道,“可能是一个或几个私募找到了新资金,但操盘手是老手。”“一开始我以为是企业在做套保或是买多伦铜做空沪铜。不过从后来出场的幅度和时机看,应该是既没有现货,也没有海外盘的。”

私募的说法却被浙江大越期货公司总经理陈挺否认。“不是私募,就是我们的客户。”他拒绝透露该客户来自何方。

在业内人士看来,位于绍兴的大越期货最大的优势或许就是当地众多的纺织企业。绍兴柯桥工业园区为浙江省著名的化纤纺织基地,此前因期货亏损导致破产的华联三鑫和另一家受金融危机影响出现危机的纵横集团都是当地的知名企业。

在绍兴,仅上市公司就有30多家,还有大量的民营企业。在这个打车20元钱便可以转遍全城的小城市,理财周报记者徒步10分钟的路程里看到了3辆宝马,宝马3系列更是被视为“街车”。当地人介绍,绍兴最豪华的车是迈巴赫,价值800多万。

柯桥纺织工业园区便云集了众多亿万富豪。甚至有期货公司的营业部就选择开在远离绍兴市区的柯桥。“这里能拿得出十几个亿现金的大有人在,只是这笔钱极少数会进入期货市场。”当地业内人士说。

而期货公司对这一区域的争夺颇为激烈。在绍兴当地,除了大越期货外,9家公司均在此开了营业部。

知情人士透露,大越席位的资金正是来自柯桥一家名为古纤道的企业,该企业在当地颇具影响力,主营业务为化纤,35岁左右的老板施建强为行业后起之秀,在华联三鑫和纵横集团事件中,它不仅未受波及,反而成为获利一方。

而此次的期货交易,据说由其老板亲自操刀,资金全部放在大越。而从其出手的品种看,橡胶、铜等产品均和其主营业务无关。业内人士因此认为他旨在投机。

资金仍在交易,拟将分仓

这种集中持仓的做法为业内人士质疑。

“有这么多钱的人不是没有,不过肯定会分仓,这么大笔钱不是摆明要被市场盯上嘛。”一位业内人士不客气地说。

也有人士分析,有可能是浙江大越为了提高市场知名度而采取一些优惠条件吸引该资金,把市场排名做的靠前一些,借此“打品牌”。

不过,面对理财周报“大越最近很厉害,好多人关注”的夸奖,陈挺却苦笑道:“我们一点不想引人关注。”

在本轮行情里,该笔资金确实尝到了“树大招风”的恶果。

“大越出场那天我们也出了。”另一位期货公司内部人士告诉理财周报记者。像他这样,盯着这个席位,获得了不菲收益的投资者还有很多。“我们公司最近的平均盈利比例超过60%,要不是大越做错,也不会有这么多人赚钱。”

而陈挺的苦衷似乎不只这一点。浙江大越的投机仓位已经屡次濒临压限。(据上海期货交易所规定,期货公司用于投机的保证金的限仓数量与公司的净资本成正比,按照合约不同有限制)。

“我们打算对客户实施劝退,或者劝其分仓。”陈挺表示。

而沪铜上,尽管浙江大越席位的空单数量依旧排在首位,但已降至6000余手。不知道这是不是该笔神秘资金“化整为零”分仓后的结果。

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