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--坚朗五金-开展远期结售汇业务《资讯》

发布时间:2020-08-20 17:36:28 阅读: 来源:复合硅酸盐厂家

坚朗五金:开展远期结售汇业务

坚朗五金:开展远期结售汇业务

时间:2019年10月25日 18:03:30 中财网原标题::关于开展远期结售汇业务的公告

证券代码:002791 证券简称:公告编号:2019-071

广东制品股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

于2019年10月25日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第

五次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,本次开

展远期结售汇业务无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

随着公司规模的不断扩大,外汇结算业务量的逐步增加。因此当

汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持较为稳定的财务费

用,公司及子公司拟在银行开展远期结售汇业务,通过锁定远期结售

汇汇率及汇率区间,在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,减少对

公司营业利润的影响。

二、远期结售汇业务情况

远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定

将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在合同约定期

限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇

的业务。

三、远期结售汇业务交易额度

公司及子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务,币种包括但不

限于美元、欧元等,预计开展总额度不超过3,500万美元(或等值货

币)。公司将根据汇率变动趋势择机开展,期限自董事会审议通过之

日起一年之内有效。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务旨在锁定汇率风险,不

做投机性、套利性的交易操作,但仍存在下列风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若相关业务

确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇远期结售汇业务专业性较强,复杂程度

较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

五.远期结售汇业务风险控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析,在汇率波动较大的情况下,

适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、公司已制定《远期结售汇管理制度》,对远期结售汇业务操

作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等

做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利

于降低内部控制风险。

六、独立董事、监事会对公司开展远期结售汇业务的意见

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为,公司为了锁定成本,减少部分汇兑损益,

降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司及子公司决定与银行开

展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为

操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机

制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长

远发展。同意公司及子公司开展远期结售汇业务,业务的总规模为:

币种包括但不限于美元、欧元等,累计金额不超过3,500万美元(或

等值货币)。

2、监事会意见

监事会认为,公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评

估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东

的利益,有利于公司的长远发展。同意公司及子公司开展远期结售汇

业务,业务的总规模为:币种包括但不限于美元、欧元等,累计金额

不超过3,500万美元(或等值货币)。

七、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议;

2.第三届监事会第五次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东制品股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

中财网

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